Lass uns vorstellen, dass du ein starkes Gefühl hast, dass ein bestimmter Vorrat im Begriff ist, höher zu gehen. Sie können entweder die Aktie kaufen oder das Kaufrecht kaufen, ansonsten als Call-Option bekannt. Der Kauf eines Anrufs ist ähnlich dem Konzept des Leasings. Wie ein Leasing, ein Anruf gibt Ihnen die Vorteile der Besitz einer Aktie, aber erfordert weniger Kapital als tatsächlich den Kauf der Aktie. So wie ein Mietvertrag eine feste Laufzeit hat, hat ein Anruf eine begrenzte Laufzeit und ein Ablaufdatum. Schauen wir uns eine Beispieloption an. Microsoft (MSFT) ist der Handel mit 30, würde es 30.000 zu 1000 Aktien der Aktie zu kaufen. Anstatt den Bestand zu kaufen, konnte man eine MSFT-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und einem Ablauf von 1 Monat in der Zukunft erwerben. Zum Beispiel, im Mai könnten Sie kaufen 10 MSFT JUN 30 Anrufe für 1.00. Diese Transaktion ermöglicht es Ihnen, an der Aufwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen, während das Abwärtsrisiko des Kaufs von Beständen minimiert wird. Da jeder Vertrag 100 Aktien kontrolliert, kauften Sie das Recht, 1000 Aktien von Microsoft Stock für 30 pro Aktie zu erwerben. Der Preis, 1,00, wird pro Aktie notiert. Die Kosten dieses Vertrages betragen 100 (1,00 x 100 Aktien x 10 Kontrakte). Option Kaufbeispiel MSFT Handel 30.00 Kaufen 10 MSFT JUN 30 Anruf Wenn die Aktie bei oder unter 30 bleibt, bevor die Optionen ablaufen, ist 1.000 das Beste, was Sie verlieren könnten. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie nach Ablauf von 40 auf 40 ansteigt, werden die Optionen rund 10 (aktueller Preis: 40 - Basispreis: 30) gehandelt. So werden Ihre 1.000 Investitionen im Wert von 10.000 (10 x 100 Aktien x 10 Kontrakte) sein. Wenn der Aktienkurs steigt, gibt die Option Ihnen zwei Möglichkeiten: Verkauf oder Ausübung des Anrufs. Viele Investoren entscheiden sich zu verkaufen, weil es den erheblichen Geldaufwand bei der Ausübung Ihrer Call-Option vermeidet. Im obigen Beispiel, um Sie auszuüben, würden Sie 30.000 (30 x 1000 Aktien) zahlen, um die Aktie zu kaufen, wenn Sie die Optionen ausüben. Bei einem Marktpreis von 40 würden Ihre Aktien tatsächlich 40.000 wert sein. Ohne Provisionen, hätten Sie einen 9.000 Gewinn auf Ihre 1.000 Investition (10.000 - 1.000) gemacht. Vergleichen Sie dies mit dem Verkauf der Optionen: Sie erkennen den gleichen Gewinn, ohne das Geld auszugeben, um die Aktien zu kaufen. Mit der Aktie bei 40, die Jun 30 Anrufe wäre 10 pro Vertrag wert. So hätte jeder Optionsvertrag einen Wert von 1.000 (10 x 100 Aktien 10 Kontrakte). Nicht eine schlechte Rendite für eine 1.000 Investition Das oben beschriebene Szenario ist ein gutes Beispiel für die Hebelwirkung, die die Optionen bieten. Schauen Sie sich die Renditen auf Prozentsatz an. Option kehrt auf prozentuale Basis zurück Während dieses Szenario auf einer prozentualen Basis gruselig aussieht, wenn man sich die Rohzahlen ansieht, ist es eindeutig relativ. Wenn der Vorrat fällt, können Ihre Anrufe wertlos sein, aber Ihr Verlust ist auf Ihre ursprüngliche Investition beschränkt, in diesem Fall 1.000. Im Gegensatz dazu erhält der Aktionär einen weitaus größeren Dollarverlust von 10.000. Wenn man den begrenzten Nachteil und das unbegrenzte Aufwärtspotenzial von Call-Optionen vergleicht, ist es leicht zu sehen, warum sie eine so attraktive Investition für bullische Investoren sind. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht finden, was Sie brauchen Lassen Sie uns wissen. Brokerage-Produkte: Nicht FDIC Versicherte middot Keine Bank-Garantie middot Mai verlieren Value optionsXpress, Inc. macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar oder angeboten werden. Der Online-Handel hat ein Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikoerklärung für Futures und Optionen auf unserer Website, vor der Anmeldung für ein Konto, auch unter der Rufnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten mehrere Provisionen. Charles Schwab amp Co. Inc. OptionenXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Einlagen - und Darlehens - und Dienstleistungsprodukte werden von der Charles Schwab Bank, dem Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Kopieren Sie 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Call Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading Call Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so können wir auf eine einfache Call-Option Handel Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es auf 50 geht. Das würde heute 4.000 kosten und wenn du die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft hättest Erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rendite auf jede Aktienhandel, lesen Sie weiter und finden Sie heraus, wie Handel Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition Wie man 4.000 in 20.000: Mit Call-Option Handel, außergewöhnliche Renditen sind möglich, wenn Sie wissen sicher, dass sich ein Aktienkurs in kurzer Zeit verschieben wird. (Für ein Beispiel, siehe die 100K Optionen Challenge) Lässt uns mit dem Handel einen Call-Optionsvertrag für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Ausübungspreis von 40 beginnen, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, können wir davon ausgehen, dass diese Call-Option bei 2,00 pro Aktie festgesetzt wurde, was 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag zu denken. Trading oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Call-Option, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag. Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht 10 wert sein muss. Diese Option soll im Geld sein 10 Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm Also beim Handel der YHOO 40 Anruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn auf einer 200 Investition - das ist eine 400 Rückkehr. In dem Beispiel des Kaufens der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, also was wäre passiert, wenn wir verbrachten, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call Option anstatt den Kauf der 100 Aktien von YHOO Lager Wir hätten 20 Verträge ( 4.00020020 Call-Options-Verträge) und wir hätten sie für 20.000 für einen 16.000 Gewinn verkauft. Call-Optionen Trading-Tipp: In den USA werden die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats abgelaufen, aber das beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style Optionen bekannt sind. Dies bedeutet, dass Sie sie jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können Sie mit dem europäischen Style-Call-Optionen nur die Call-Option am Verfallsdatum ausführen. Call and Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen verfügen, darin besteht, dass das Gewinnpotenzial liegt Unbegrenzt Wenn die Aktie bis zu 1.000 pro Aktie geht, dann sind diese YHOO 40 Call-Optionen im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals im Geld ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und nur geht auf 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 nach dem Ablaufdatum, um 45 zu sagen, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie Kann Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Natürlich musst du es nicht sofort verkaufen - wenn du die Aktien von YHOO besitzen willst, dann musst du sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionsvertrag tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht zu schäbig, eh Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 geht und nur um 40 bleibt. Wenn YHOO im Grunde das gleiche bleibt und um 40 für die nächsten Wochen schwebt, dann ist die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40-Call-Option wertlos, denn niemand würde Geld für die Option bezahlen, wenn man nur die YHOO-Aktie bei 40 auf dem freien Markt kaufen könnte. In diesem Fall hättest du nur die 200 verloren, die du für die eine Option bezahlt hast. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien mit 40 Aktien für Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Anruf-Option kommt praktisch, da Sie nicht die Verpflichtung haben, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option auslaufen wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtiger Tipp - Beachten Sie, dass Sie egal, wie weit der Preis der Aktien fällt, können Sie nie mehr verlieren als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Aus diesem Grund ist die Zeile in der Call-Option Auszahlungsdiagramm oben flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie auch, dass Call-Optionen, die in 1 Jahr oder mehr in der Zukunft abgelaufen sind, als LEAPs bezeichnet werden und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien sein können. Denken Sie immer daran, dass für Sie, um diese YHOO Oktober 40 Call-Option zu kaufen, muss es jemand, der bereit ist, verkaufen Sie diese Call-Option. Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während die Verkäufer glauben (genauso stark), dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird falsch sein. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, den Vorrat weg von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden zu diesem Thema ein bisschen zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich erinnern müssen, ist, dass eine Anrufoption Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Anruf-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie weg von jemandem zu rufen, und eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, die Ware (verkaufen) an jemanden zu setzen. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Long Call Trading-Strategie Der lange Anruf oder Kauf Call-Optionen ist etwa so einfach wie Optionen Trading-Strategie bekommt, weil es nur eine Transaktion beteiligt ist. Es ist eine fabelhafte Strategie für Anfänger, mit zu beginnen und wird auch häufig von erfahrenen Händlern auch verwendet. Es ermöglicht Ihnen, potenziell unbegrenzte Gewinne durch die Macht der Hebelwirkung zu machen, während Sie Ihre potenziellen Verluste gleichzeitig einschränken. Es ist sehr empfehlenswert, wenn Sie einen signifikanten Anstieg des Preises eines Vermögenswertes erwarten, der Optionskontrakte auf ihm gehandelt hat, obwohl es andere Zwecke auch hat. Wichtige Punkte Bullish Strategy Geeignet für Anfänger Eine Transaktion (Anrufe kaufen) li Net Debit (Upfront Kosten beteiligt) Auch bekannt als Kauf Call-Optionen Low Trading Level Erforderliche Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Sie den Bericht Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Überprüfung Besuchen Sie Broker, wenn Sie den langen Anruf verwenden Die primäre Verwendung des langen Anrufs ist, wenn Ihr Ausblick bullish ist, was bedeutet, dass Sie erwarten, dass eine Sicherheit im Wert steigt. Sein am besten verwendet, wenn Sie erwarten, dass die Sicherheit deutlich in Preis in einer relativ kurzen Zeitspanne zu erhöhen. Obwohl es immer noch Vorteile gibt, es zu benutzen, wenn man glaubt, dass die Sicherheit im Laufe der Zeit langsamer ansteigen wird. Sie müssen nur bewusst sein, die Auswirkungen der Zeitverfall, weil der Zeitwert der Anrufe im Laufe der Zeit abwerten wird. Im Allgemeinen, jedes Mal, wenn Sie eine bullish Aussicht auf eine Sicherheit, die Sie in Erwägung ziehen können, mit dem langen Anruf. Allerdings gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen, wenn Sie nur antizipieren, dass der Preis der Sicherheit wird ein wenig erhöhen. Warum die lange Aufforderung verwenden Dies ist eine gute Strategie, um aus einer Reihe von Gründen zu verwenden. Für eine Sache ist es wirklich einfach, also sind die Berechnungen ganz einfach. Es ist im Wesentlichen eine Alternative zum Kauf eines Vermögenswertes, die Sie erwarten, um im Wert zu erhöhen, aber wegen der Hebelkraft, die Optionen können Sie eine größere Rendite auf Ihre Investition zu machen. Das Abwärtsrisiko ist niedriger als direkt in ein Vermögenswert zu investieren, weil die meisten Sie verlieren können, ist die Kosten für die Anrufe, die Sie kaufen. Egal wie viel die zugrunde liegende Sicherheit im Wert sinkt, ist wahr. Es ist auch flexibel, wie Sie effektiv wählen können das Risiko für die Belohnung Verhältnis des Handels durch die Wahl der Ausübungspreis der Optionen Verträge, die Sie kaufen. Wie man den langen Anruf benutzt Wie wir schon erwähnt haben, ist dies eine unglaublich einfache Strategie. Die einzige Transaktion beteiligt ist die Verwendung der Kauf zu eröffnen Auftrag, um Anrufe auf die Sicherheit zu kaufen, die Sie glauben, wird im Preis zu erhöhen. Sie können entweder amerikanischen Stil oder europäischen Stil Verträge kaufen, je nachdem, ob Sie die Flexibilität der Möglichkeit, jederzeit ausüben wollen oder nicht. Diese Flexibilität kommt zu einem Preis, obwohl, wie American Style Kontrakte sind in der Regel teurer als die europäischen Stil gleichwertig. Es gibt noch andere konkrete Entscheidungen, die Sie zu welchem Ablaufdatum verwenden müssen und welcher Ausübungspreis zwei Beispiele sind. Wenn Sie erwarten, dass die zugrunde liegende Sicherheit schnell im Preis steigt, dann Kaufverträge mit einer kurzen Zeit bis zum Ablauf ist sinnvoll. Wenn Sie denken, dass die zugrunde liegende Sicherheit länger dauern wird, um zu steigen, dann müssen Sie längerfristige Verträge kaufen. Längerfristige Verträge werden in der Regel ein wenig mehr kosten, weil sie mehr Zeit Prämie mit ihnen verbunden haben. Welcher Streik-Preis zu bedienen ist ein wenig mehr Rücksicht, obwohl wir in der Regel empfehlen, dass Anfänger Händler nur kaufen Verträge, die am Geld sind, oder ganz in der Nähe des Geldes. Für die erfahreneren Händler können Sie die Delta-Werte von Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen vergleichen und festlegen, welcher Ausübungspreis auf der Grundlage der Rücksendungen, die Sie suchen, und genau das, was Sie erwarten, mit dem Preis der Zugrunde liegende Sicherheit Zum Beispiel, wenn Sie erwarteten eine starke Zunahme des Preises dann kaufen billiger aus der Geld-Verträge können Sie Ihre Renditen zu maximieren. Wenn Sie einen moderateren Anstieg des Preises erwarten würden, dann kann der Kauf in den Geldverträgen mit einem höheren Delta-Wert die bessere Wahl sein. Es gibt nicht besonders einen richtigen oder falschen Ansatz, um diese Entscheidung zu treffen, kommt es letztlich auf Ihre eigenen Erwartungen und was Sie hoffen, aus dem Handel zu erreichen. Wie die Long Call Profits Die relevante zugrunde liegende Sicherheit muss einfach den Preis ausreichend erhöhen. Im Großen und Ganzen, je mehr die zugrunde liegende Sicherheit im Preis steigt, desto mehr Gewinn wird diese Strategie generieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass Sie einen Gewinn erzielen können, den diese Strategie macht: Entweder durch den Verkauf der Anrufe, wenn sie im Preis gegangen sind, oder indem sie sie ausüben, die zugrunde liegende Sicherheit zum Ausübungspreis zu kaufen und sie dann beim aktuellen Handel zu verkaufen Preis. Der Verkauf der Anrufe ist eine häufigere Wahl für die meisten Händler, aber es kann auch Umstände geben, wenn der Kauf der zugrunde liegenden Sicherheit eine bessere Lösung ist. Der maximale Verlust dieser Strategie ist auf den Betrag der Netto-Belastung beschränkt, die Sie bei der Umsetzung bezahlen müssen. Das schlimmste Fall ist, dass die erworbenen Verträge wertlos sind, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nicht über den Ausübungspreis geht. Es ist auch möglich, Geld zu verlieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit im Preis steigt, aber nicht genug, um die Kosten der Verträge zu decken und die Wirkung von Zeitverfall zu decken. Vorteile amp Nachteile Es gibt viele Vorteile dieser Strategie, und nicht zu viel in der Art von Nachteilen. Der größte Vorteil ist die Tatsache, dass es möglich ist, von der zugrunde liegenden Sicherheit zu profitieren, die sich im Preis erhöht, während sie die Verluste begrenzt, wenn sie fällt. Die inhärente Hebelwirkung, die durch Anrufe angeboten wird, bedeutet auch, dass es möglich ist, Gewinne zu erzielen, die vergleichbar sind, um tatsächlich die zugrunde liegende Sicherheit zu besitzen, aber ohne so viel Kapital zu investieren. Dies macht es zu einer idealen Strategie für Händler, die nicht eine riesige Menge an Geld zum Handel mit haben. Alternativ, wenn Sie viel Kapital zu investieren haben, könnten Sie möglicherweise viel größere Renditen machen, als Sie könnten, indem Sie die gleiche Menge direkt in die zugrunde liegende Sicherheit investieren. Die Einfachheit ist auch ein großer Vorteil, vor allem für Anfänger. Es ist einfacher, die potenziellen Gewinne zu berechnen, als es bei einigen der komplexeren Strategien ist, und weniger Transaktionen bedeutet, weniger in Provisionen zu zahlen. Theres auch keine Marge erforderlich und Sie wissen genau, was Ihr maximaler Verlust am Anfang ist. Es ist auch leicht, weitere Transaktionen vorzunehmen und die Strategie in eine Alternative umzuwandeln, sollte sich Ihre Perspektive ändern. Der Hauptnachteil ist, dass Sie keinen Schutz gegen die zugrunde liegenden Bestände haben. Sie laufen Gefahr, alles zu verlieren, was Sie in die Strategie investiert haben, wenn die Anrufe, die Sie gekauft haben, aus dem Geld auslaufen. Sie sind auch den Auswirkungen des Zeitabfalls ausgesetzt, da der extrinsische Wert der Anrufe bei der Zeitveränderung negativ beeinflusst wird. Hier haben wir ein Beispiel für die Langzeitstrategie gegeben, die zeigt, wie es verwendet werden würde und ein paar potenzielle Ergebnisse zum Zeitpunkt des Verfalls. Bitte beachten Sie, dass dieses Beispiel nur eine grobe Übersicht darüber, wie es funktionieren kann und es nicht unbedingt genaue Preise. Für die Zwecke dieses Beispiels haben wir die Provisionskosten ignoriert, ist die Firma X Aktie bei 50 gehandelt und erwartet, dass sie den Wert erhöhen wird. Bei den Anrufen der Gesellschaft X-Aktie (Ausübungspreis 50) handelt es sich um 2. Sie kaufen 1 Gesprächsvertrag (ein Vertrag deckt 100 Optionen) für eine Investition von 200. Wenn die Aktien der Gesellschaft X bis zum Verfall auf 52 verlängern, werden Ihre Verträge wert sein Grob was du für sie bezahlt hast und du wirst auch nach Ablauf des Handels abbrechen. Sie könnten sie ausüben, um 100 Aktien zu je 50 zu kaufen und sie entweder für einen Gewinn zu verkaufen oder an ihnen festzuhalten, wenn Sie fühlten, dass sie im Preis weiter steigen würden. Alternativ können Sie die Verträge kurz vor Ablauf veräußern. Wenn die Aktien des Unternehmens X bis zum Verfall auf 55 gehen, werden Ihre Verträge etwa 500 wert sein und unter Berücksichtigung Ihrer ursprünglichen Investition von 200. Sie haben einen Gewinn von rund 300 gemacht. Sie können sie entweder ausüben oder sie kurz vor Ablauf für einen Gewinn verkaufen . Wenn die Firma X Stock fällt oder nicht nach Ablauf verlängert wird, würden Ihre Verträge wertlos auslaufen, und Sie würden Ihre anfängliche Investition verlieren. Denken Sie daran, Sie müssen nicht Ihre Optionen bis hin zum Auslaufen halten. Ihr Preis wird steigen, da der Preis der Firma X Aktien steigt, so können Sie sie für einen Gewinn an jedem Punkt verkaufen, wenn Sie wählen. Ebenso, wenn der Preis der Firma X Lager fällt oder stabil bleibt, dann könnten Sie sie verkaufen, um alle verbleibenden extrinsischen Wert zu erholen und reduzieren Sie Ihre potenziellen Verluste. Profit, Loss amp Break-Even Berechnungen Maximaler Gewinn ist unbegrenzt. Gewinn wird getätigt, wenn der Kurs des Basiswertes gt (Ausübungspreis Preis der Option) Gewinn pro Option im Besitz ist der Kurs der Basiswert (Ausübungspreis Preis der Option) Maximaler Verlust ist begrenzt Maximaler Verlust wird getätigt, wenn der Kurs des Basiswertes der Wertpapiere oder des Basispreises maximal ist Verlust pro Option im Besitz ist Preis der Option Break-even Punkt ist, wenn Preis der Basiswert Sicherheit (Ausübungspreis Preis der Option) Dies ist eine einfache Strategie, die ideal ist zu verwenden, wenn Sie erwarten, dass eine Sicherheit im Preis deutlich und schnell zu erhöhen. Es ist sehr einfach und gut geeignet für Anfänger ist ein guter Weg, um mit Optionen Handel beginnen. Die potenziellen Gewinne sind theoretisch unbegrenzt, und doch sind die potenziellen Verluste auf das Geld in den Anrufen bei der Herstellung des Handels investiert. Going Long On Anrufe Wie Ihr Wissen über Puts und Anrufe wächst, werden Sie wollen, um Trading-Strategien, die verwendet werden können Geld im Optionsmarkt verdienen Einer von ihnen kauft Call-Optionen und dann verkaufen oder Ausübung, um einen Gewinn zu verdienen. Die Abdeckung eines Anrufs ist der Akt des Verkaufs von Anrufen an jemanden auf dem Markt im Austausch für die Option Prämie. Wenn du einen Anruf kaufst, wirst du die Optionsprämie im Gegenzug für das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zahlen, um Aktien zu einem festen Preis um ein bestimmtes Verfalldatum zu kaufen. (Wenn Sie auf die Grundlagen der Option Handel putzen müssen, sehen Sie bitte die Optionen Grundlagen Tutorial.) Trading Calls: Ist es meine Calling Das beliebte Missverständnis, dass über 90 von allen Optionen ausläuft wertlos erschreckt eine Menge von Investoren. Sie glauben diese falsche Statistik und dann schließen, dass, wenn sie Optionen kaufen, werden sie Geld verlieren 90 der Zeit Dies ist völlig falsch. In der Tat, nach der CBOE. Etwa 30 von Optionen verfallen wertlos, während 10 ausgeübt werden und die anderen 60 werden gehandelt oder geschlossen durch die Schaffung einer Offset-Position. Der Schwerpunkt dieses Artikels ist die Technik des Kaufens von Anrufen und dann verkaufen sie oder Ausübung sie für einen Gewinn. Wir werden nicht in Erwägung ziehen, Anrufe zu verkaufen und sie dann zu einem günstigeren Preis zu kaufen - das heißt nackte Anrufschreiben und ist ein fortgeschritteneres Thema. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Naked Call Writing oder zu Limit Oder gehen nackt, das ist die Frage.). In diesem Artikel bedeutet der Begriff Trading-Anrufe zuerst den Kauf eines Anrufs und dann schließen Sie die Position später - eine solche Strategie heißt, lange auf einen Anruf. (Um mehr über das Geld zu erfahren, das lange auf einen Put geht, sehen Sie Preise Plunging Buy A Put) Die Underlying Idea Der Grundgrund für den Kauf von Anrufen ist, dass Sie bullish auf einer Aktie sind. Warum kannst du nicht einfach die Aktie kaufen und keine Sorgen um Optionen machen. Schließlich laufen die Aktien nicht ab - du könntest für immer auf Lager bleiben. Also, warum betrachten eine Investition, die ein Verfalldatum hat Der Grund ist einfach: Hebelwirkung. Betrachten Sie das folgende Beispiel: XYZ-Aktienhandel für 50. Der XYZ 50-Aufruf, der in einem Monat abläuft, handelt für 3. Möchten Sie 100 Aktien von XYZ für 5.000 kaufen oder eine Call-Option für 300 (3 x 100 Aktien) kaufen. Ein wichtiges Ding zu beachten ist, dass Auszahlungen von Schlusskursen ab einem Monat ab heute abhängen. (Das Beispiel befasst sich mit einer Ein-Monats-Option, aber Sie können Optionen haben, die für unterschiedliche Längen der Zeit dauern. LEAPS zum Beispiel, läuft mehr als ein Jahr weg.) Lasst uns eine grafische Darstellung deiner Wahl ansehen: Wie du kannst Siehe aus der Grafik, die Auszahlungen für jede Investition sind unterschiedlich. Während der Kauf der Aktie würde eine Investition von 5.000 erfordern, könnten Sie, mit einer Option, eine gleiche Anzahl von Aktien für nur 300. Youll auch beachten Sie, dass die Break-even-Punkt auf der Aktienhandel ist 50 pro Aktie, während die Pause - Auch bei der Option Handel ist 53 pro Aktie (ignoriert alle Provisionen). Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass, während beide Investitionen innerhalb des nächsten Monats unbegrenzt sind, die Verluste auf die Optionen auf 300 begrenzt sind, während die potenziellen Verluste auf der Aktie den ganzen Weg auf 5.000 gehen könnten. Denken Sie daran, dass der Kauf einer Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Aktie zu kaufen, so dass Ihre maximalen Verluste sind die Prämien, die Sie bezahlt haben. Abschließen der Position Sie können Ihre Anrufposition ausschließen, indem Sie den Anruf zurück in den Markt bringen oder die Anrufe ausüben, in welchem Fall Sie Bargeld an die Person liefern müssen, die Ihnen den Anruf verkauft hat. Sagen Sie, dass in unserem Beispiel, die Aktie bei 55 in der Nähe des Verfalls war. Sie können Ihren Anruf für ca. 500 (5 x 100 Aktien) verkaufen, was Ihnen einen Nettogewinn von 200 (500 minus 300 Prämie) geben würde. Alternativ könnten Sie die Anrufe ausgeübt haben, in welchem Fall Sie 5.000 (50 x 100 Aktien) bezahlen müssten, und die Person, die Sie den Anruf verkauft hat, würde die Aktien liefern. Mit diesem Ansatz würde Ihr Gewinn auch 200 (5.500 - 5.000 - 300 200) sein. Beachten Sie, dass die Auszahlung von der Ausübung oder dem Verkauf des Anrufs identisch ist: ein Netto von 200. Fazit Trading Anrufe können eine gute Möglichkeit, um Ihre Exposition gegenüber einer bestimmten Aktie zu erhöhen, ohne eine Menge Geld zu binden. Weil Optionen Ihnen erlauben, eine große Menge von Aktien mit relativ wenig Kapital zu kontrollieren, werden sie weitgehend von Investmentfonds und großen Investoren verwendet. Wie Sie sehen können, können Handelsgespräche effektiv genutzt werden, um die Rendite eines Aktienportfolios zu verbessern. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Klausel im EU-Vertrag, in der die Schritte, die ein Mitgliedsland einnehmen muss, um die Europäische Union zu verlassen, umreißt. Großbritannien. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das.
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